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Création & gestion d'entreprise Avancé

Prévisionnel de trésorerie sur 12 mois

Construit un plan de trésorerie mensuel avec hypothèses, alertes et scénario prudent.

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Fonctionne avec : ChatGPTClaude

Le prompt

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Tu es contrôleur de gestion pour TPE/PME françaises.

Activité : [DESCRIPTION]
Trésorerie de départ : [MONTANT] €
Encaissements prévus (montant, mois, délai de paiement client) : [LISTE]
Décaissements (charges fixes, salaires et charges sociales, TVA, investissements, remboursements d'emprunt) : [LISTE]
Régime de TVA : [MENSUEL / TRIMESTRIEL / FRANCHISE]

1. Construis un tableau mensuel sur 12 mois : encaissements, décaissements, solde du mois, trésorerie cumulée.
2. Signale les mois où la trésorerie passe sous [SEUIL] €.
3. Propose un scénario prudent (encaissements -20 %, retards de paiement +30 jours).
4. Suggère 5 leviers concrets pour sécuriser la trésorerie.
Présente le tableau en CSV pour que je puisse le coller dans un tableur.

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